Tomas Daniels
Kriptovalyuta uğurunuzun ən vacib açarı
Risk-mənfəət nisbəti kriptovalyuta ticarətində ən vacib əmsaldır. O, xas riskə və treyderin strategiyasına nisbətən ticarət üzrə potensial gəlirliliyi hesablamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. RR sizin olub olmadığını anlamağa imkan verir kriptovalyuta ticarəti gəlirlidir, ya yox.
Riskin mənfəətə nisbəti ticarət planı tərtib edildikdən, giriş və çıxış nöqtələri və stop-loss səviyyəsi müəyyən edildikdən sonra hesablanır. O, həmçinin statistika və imkanlar nəzərə alınmaqla treyderin ticarət strategiyasına əsaslanaraq hər bir mövqe üçün fərdi olaraq hesablanmalıdır.
Risk və mənfəətin səlahiyyətli nisbəti ticarət strategiyanızın nəticələrinin düzgün təhlili ilə uzunmüddətli perspektivdə qazanc əldə etməyə imkan verir.
Risk-mənfəət nisbəti (RR) nədir?
Risk/mükafat nisbəti (Risk/Reward Ratio və ya RR) riskin potensial mənfəətə nisbətini göstərən nisbətdir. RR-nin xüsusi dəyəri aktiv satın almadan əvvəl hesablanır və treyderin ticarət strategiyası baxımından əməliyyat potensialını qiymətləndirməyə imkan verir.
Riskin mənfəətə nisbəti 1-dən çox olarsa, risk potensial mənfəətdən böyükdür. Dəyər vahiddən aşağı olduqda, potensial mənfəət xas risklərdən daha böyükdür.
Ticarət və investisiya baxımından risk, treyderin mövqe açarkən qəbul etməyə hazır olduğu potensial itki deməkdir. Risk səviyyəsi adətən stop-loss sifarişləri, yəni müəyyən bir qiymətə çatdıqda aktivi avtomatik satmaq əmrləri ilə idarə olunur. Bu, yalnız itkiləri məhdudlaşdırmaq üçün deyil, vacib ticarət vasitəsidir. Risk səviyyəsi treyderin potensial mənfəətinin və bütövlükdə ticarət strategiyasının hesablanmasının ayrılmaz hissəsidir.
Mənfəət, aktivin alış qiyməti ilə onun satılacağı qiymət arasındakı fərqdir. RR nisbəti kontekstində mənfəət bir treyderin ticarət əməliyyatı potensialını qiymətləndirmək üçün bir mövqeyə girməzdən əvvəl müəyyən etdiyi potensial səviyyədir.
Risk/mənfəət nisbətini necə düzgün hesablamaq olar
RR nisbətinin hesablanmasının ümumi variantı riskin mənfəətə nisbəti kimi müəyyən edilir, yəni RR riskin mənfəətə bölünməsinə bərabərdir. Bəzi treyderlər şəxsi üstünlüklərinə görə mənfəətin riskə bölündüyü əks versiyadan istifadə edə bilsələr də, standart hesablama nümunəsini nəzərdən keçirəcəyik.
Tutaq ki, siz 100 dollara bir aktiv almaq istəyirsiniz. Siz həmçinin riskinizi məhdudlaşdırmağa, yəni stop loss-u 90 dollara qoymağa və aktivi satacağınız hədəf qiymətinizi 130 dollara təyin etməyə qərar verdiniz. Bu halda, RR nisbəti 1-dən 3-ə qədər və ya təxminən 0.33 dəyəri olan bir nisbət olacaqdır. Yəni risk potensial mənfəətdən azdır.
Eyni giriş qiyməti ($100) və eyni hədəf qiyməti (130$) olan, lakin 40$ olaraq təyin edilmiş stop loss ilə nümunədə RR nisbəti 2 olacaq. Bu dəyər riskin gözlənilən mənfəətdən xeyli yüksək olduğunu göstərir. .
Risk-mənfəətin optimal nisbəti nədir?
Risk/mənfəət nisbətini hesablayarkən ən məşhur dəyərlərdən biri 1-dən 3-ə qədər və ya 0.33 nisbətidir. 1-dən 7-yə, 1-dən 10-a və 1-dən 15-ə qədər nisbətlər də tez-tez istifadə olunur.
Bununla belə, ümumi RR variantlarının seçilməsi ticarətdə ciddi səhvdir. Treyder təcrübəyə, statistikaya, bazar şərtlərinə əsaslanaraq hansı RR nisbətinin ticarət strategiyasına ən uyğun olduğunu özü müəyyən etməlidir.
Məsələn, əgər treyder uğurlu əməliyyatların yalnız 50%-ni edirsə, 0.5 və ya 1-dən 2-yə RR nisbəti heç bir fayda gətirməyəcək. Ticarətə girməzdən əvvəl aktivin hədəf satış qiyməti statistik olaraq treyderə təkcə bu ticarətdə deyil, mənfəət gətirməlidir. 1-dən 3-ə nisbət və ya 0.33 nisbət nümunəsində RR-nin məqamı ondan ibarətdir ki, bir gəlirli ticarət 3 itirən ticarəti əhatə edə bilər. Nisbətin 1-dən 5-ə qədər olduğu halda, bir qazanclı ticarət 5 itirən ticarəti əhatə etməli olacaq.
Riskləri qiymətləndirməzdən və RR hesablamalarını aparmazdan əvvəl treyder qiymət hərəkəti potensialını qiymətləndirir, daxil olmaq üçün bir nöqtə tapır və aktiv üçün qiymət hərəkətinin proqnozunu verir, həmçinin mövqedən çıxmaq anını təyin edir.
Yalnız bundan sonra RR hesablamaq mənasızdır. Alınan nisbət treyderin ticarət strategiyasına uyğundursa, o, mövqeyə daxil olur.
ForkLog xəbər bülletenləri: əlinizi bitcoin sənayesinin nəbzində saxlayın!
Niyə risk-mənfəət nisbətini hesablamalısınız?
RR, treyderin uzun müddət ərzində gəlir əldə etmək üçün lazımi risk və mənfəət səviyyəsini tənzimləyərək ticarət strategiyasından səmərəli istifadə edə bilməsi üçün hesablanır.
Uğurlu əməliyyatların faizi çox yüksək olmasa belə, məsələn, 20%, düzgün risk-mənfəət nisbəti treyderə uzun müddət ərzində gəlir gətirə bilər.
Ən populyar suallara cavablar
Mənfəətin risk nisbəti nədir?
The Risk/mükafat nisbəti, və ya RR, treyderin ticarət strategiyasına və imkanlarına əsaslanaraq onun ticarət potensialını qiymətləndirmək üsuludur. Sadə dillə desək, RR potensial risk və mənfəətə əsaslanan ticarətin gəlirli olub-olmadığını göstərir.
Ticarətdə qazanma dərəcəsi nədir?
Ticarətdə qazanma dərəcəsi qazanclı əməliyyatların sayının itirilən hərracların sayına nisbətidir. Məsələn, hərracların 60%-ni mənfəətlə, 40%-ni isə zərərlə bağlasanız, qazanc nisbətiniz 0.6-dan 0.4-ə və ya 1.5-ə bərabərdir.
Ticarətdə 1-də 3 nədir?
Ticarətdə 1-dən 3-ə qədər, treyderlər arasında mənfəətin riskə nisbəti ən populyar nisbətlərdən biridir. Bu o deməkdir ki, hər 1 əməliyyatdan ən azı 4-i gəlirli olmalıdır. Bununla belə, belə bir nisbət seçilmiş ticarət strategiyasına uyğun olmalıdır və spin dərəcəsi ilə əlaqələndirilməlidir. Bəzi hallarda gəlirli əməliyyatların zərər verənlərə optimal nisbəti fərqli ola bilər.
